Il Master full time in Quantitative Risk Management nasce dalla collaborazione dei Dipartimenti di Scienze Statistiche e Scienze Economiche dell’Università di Bologna con CRIF SpA, azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, servizi di outsourcing e processing e soluzioni per il credito.
L’obiettivo del Master in Quantitative Risk Management è quello di formare esperti nella gestione dei rischi degli intermediari finanziari, in grado di svolgere mansioni legate sia all’analisi dell’andamento dei mercati finanziari, sia alla definizione di strategie di gestione dei rischi di mercato, credito e liquidità. In particolare, il Master fornisce le competenze per affrontare gli aspetti di frontiera nella misura e nella gestione del rischio, nel contesto dei recenti sviluppi della regolamentazione. Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di utilizzare le tecniche di analisi finanziaria più avanzate, con particolare attenzione ai metodi per la misura e la gestione dei rischi di mercato, di credito e liquidità. I partecipanti acquisiranno inoltre una conoscenza approfondita del funzionamento dei mercati e dei prodotti finanziari e dei più recenti sviluppi di regolamentazione dei mercati e degli intermediari finanziari.